Spreadsul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
10.841.829/0001-70 · ISIN BRSPDFCTF001 / BRSPDFCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Spreadsul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Artesanal MCMS Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 35.300.615,34 na competência de julho de 2026, queda de −3,6% em relação a julho de 2025 (R$ 36.628.067,95). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 32.087.909,40 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 90,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 35,9 mi | 90,9% | R$ 33,1 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 37,5 mi | 23,9% | R$ 31,3 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 37,6 mi | 21,7% | R$ 29,8 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 38,5 mi | 14,6% | R$ 27,9 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 38,8 mi | 11,8% | R$ 27,0 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 38,2 mi | 61,1% | R$ 26,5 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 38,1 mi | 55,9% | R$ 26,3 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 36,7 mi | R$ 37,0 mi | 58,0% | R$ 26,6 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 36,4 mi | 60,9% | R$ 26,4 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 37,0 mi | R$ 37,2 mi | 60,4% | R$ 24,8 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 37,8 mi | 53,4% | R$ 23,7 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 37,0 mi | R$ 37,3 mi | 51,2% | R$ 23,3 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2020
risco não subiuNatureza: dados cadastrais (CNPJ do administrador) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima em Ativos Financeiros (cl. 15.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,4 mi | 20,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,1 mi | 14,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 1,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,1 mi | 8,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26.515,04 | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 19,9 mi | 55,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10.678,32 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Artesanal MCMS Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Spreadsul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Spreadsul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Spreadsul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Spreadsul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Spreadsul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Spreadsul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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