Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
10.841.847/0001-52 · ISIN BRMTASCTF013 / BRMTASCTF021 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 454.816.512,18 na competência de julho de 2026, alta de +43,8% em relação a julho de 2025 (R$ 316.340.538,70). O fundo informou 90 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 45.146.652,98 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 129.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 455 mi | R$ 459 mi | 9,9% | R$ 16,6 mi | 90 |
| jun/2026 | R$ 442 mi | R$ 447 mi | 8,1% | R$ 24,0 mi | 88 |
| mai/2026 | R$ 441 mi | R$ 450 mi | 10,5% | R$ 19,7 mi | 84 |
| abr/2026 | R$ 429 mi | R$ 436 mi | 5,3% | R$ 7,5 mi | 77 |
| mar/2026 | R$ 417 mi | R$ 417 mi | 6,0% | R$ 9,3 mi | 74 |
| fev/2026 | R$ 413 mi | R$ 408 mi | 3,3% | R$ 8,9 mi | 74 |
| jan/2026 | R$ 408 mi | R$ 404 mi | 3,3% | R$ 7,7 mi | 74 |
| dez/2025 | R$ 400 mi | R$ 401 mi | 6,0% | R$ 7,9 mi | 73 |
| nov/2025 | R$ 396 mi | R$ 390 mi | 7,1% | R$ 7,5 mi | 73 |
| out/2025 | R$ 388 mi | R$ 385 mi | 3,3% | R$ 9,2 mi | 71 |
| set/2025 | R$ 371 mi | R$ 372 mi | 6,3% | R$ 11,0 mi | 65 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 359 mi | R$ 362 mi | 6,5% | R$ 11,4 mi | 64 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 203 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 129.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,9 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 83,3 mi | 18,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 46,8 mi | 10,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 304 mi | 66,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 284,63 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 2,4 mi | 0,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 21,8 mi | 4,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 17ª Série de Cotas Sênior | 130% CDI | — | instrumento de alteração (doc 1184571) |
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 13ª (Décima Terceira) Série de Cotas Seniores | 130% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 765334) |
| SENIOR · 2ª Emissão da 17ª Série de Cotas Sênior | 130% CDI | — | instrumento de alteração (doc 1184571) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.880.520,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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