Múltiplo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial
10.842.374/0001-08 · ISIN BR02CYCTF002 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Múltiplo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Real Capital Partners Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 111.649.354,40 na competência de julho de 2026, alta de +3,7% em relação a julho de 2025 (R$ 107.647.815,05). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.729.663,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 1043 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112 mi | R$ 114 mi | 5,1% | R$ 2,9 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 109 mi | R$ 112 mi | 4,0% | R$ 2,9 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 108 mi | R$ 111 mi | 3,7% | R$ 2,3 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 3,4% | R$ 1,7 mi | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 114 mi | 4,3% | R$ 1,2 mi | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 112 mi | R$ 111 mi | 5,3% | R$ 1,3 mi | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 114 mi | R$ 114 mi | 2,3% | R$ 1,2 mi | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 3,5% | R$ 0,9 mi | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 118 mi | R$ 118 mi | 1,5% | R$ 0,5 mi | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 116 mi | R$ 118 mi | 1,8% | R$ 0,5 mi | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 114 mi | R$ 117 mi | 2,4% | R$ 0,4 mi | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 110 mi | R$ 109 mi | 2,8% | R$ 2,0 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
67 no totalMediana de 1043 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 95,4 mi | 83,1% |
| CDB | R$ 7,1 mi | 6,2% |
| Operações compromissadas | R$ 4,1 mi | 3,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,7 mi | 3,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,0 mi | 2,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 222,12 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 1,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Real Capital Partners Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Múltiplo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
Quem administra o Múltiplo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
Quem faz a gestão do Múltiplo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
O Múltiplo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial tem inadimplência?
O Múltiplo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Múltiplo - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
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