Spinner Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
33.254.291/0001-01 · ISIN BR0FIICTF000 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Spinner Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Integral Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2023. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2023 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 89,8% | R$ 0,2 mi | 2 |
| set/2023 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 79,5% | R$ 0,2 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Alocação mínima de 50% do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios (cl. 2.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 550,72 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 39,39 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 99,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.241,46 | 0,7% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Integral Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Spinner Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Spinner Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Spinner Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Spinner Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Spinner Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Spinner Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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