Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Ciasprev II - Responsabilidade Limitada
33.254.436/0001-66 · ISIN BR033RCTF002 / BR033RCTF010 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Ciasprev II - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de BRZ Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.569.091,68 na competência de dezembro de 2024, queda de −34,0% em relação a dezembro de 2023 (R$ 17.524.812,37). O fundo informou 30 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 492.841,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,3% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | 4,3% | R$ 0,3 mi | 30 |
| nov/2024 | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | 16,4% | R$ 2,9 mi | 30 |
| out/2024 | R$ 12,4 mi | R$ 12,4 mi | 15,3% | R$ 2,9 mi | 30 |
| set/2024 | R$ 12,8 mi | R$ 13,0 mi | 14,8% | R$ 2,9 mi | 30 |
| ago/2024 | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 14,0% | R$ 2,8 mi | 30 |
| jul/2024 | R$ 14,5 mi | R$ 15,0 mi | 12,6% | R$ 2,3 mi | 28 |
| jun/2024 | R$ 15,4 mi | R$ 16,0 mi | 11,5% | R$ 1,6 mi | 28 |
| mai/2024 | R$ 16,2 mi | R$ 16,8 mi | 10,8% | R$ 1,2 mi | 25 |
| abr/2024 | R$ 17,1 mi | R$ 17,6 mi | 10,1% | R$ 0,8 mi | 25 |
| mar/2024 | R$ 17,5 mi | R$ 18,1 mi | 9,7% | R$ 0,7 mi | 24 |
| fev/2024 | R$ 18,0 mi | R$ 18,6 mi | 9,1% | R$ 0,7 mi | 23 |
| jan/2024 | R$ 16,7 mi | R$ 17,3 mi | 9,6% | R$ 2,4 mi | 23 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Subordinação mínima conjunta de Cotas Subordinadas Mezanino e Juniores em relação ao PL da CLASSE (cl. 5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 2,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 168,04 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 12.112,13 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,3 mi | 97,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: BRZ Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Ciasprev II - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Ciasprev II - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Ciasprev II - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Ciasprev II - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Ciasprev II - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Ciasprev II - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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