Mercado Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
33.254.370/0001-04 · ISIN BR01ORCTF003 / BR01ORCTF011 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Mercado Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.063.661.307,94 na competência de julho de 2026, alta de +66,6% em relação a julho de 2025 (R$ 1.839.067.651,40). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 282.370.280,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,1 bi | R$ 3,0 bi | 9,2% | R$ 909 mi | 12 |
| jun/2026 | R$ 3,0 bi | R$ 3,0 bi | 15,3% | R$ 1,1 bi | 12 |
| mai/2026 | R$ 3,0 bi | R$ 3,0 bi | 13,6% | R$ 1,1 bi | 11 |
| abr/2026 | R$ 2,8 bi | R$ 2,8 bi | 12,4% | R$ 983 mi | 10 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 10,5% | R$ 907 mi | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 8,5% | R$ 783 mi | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 2,8 bi | R$ 2,8 bi | 12,9% | R$ 708 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 10,7% | R$ 576 mi | 11 |
| nov/2025 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 8,2% | R$ 468 mi | 11 |
| out/2025 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 6,6% | R$ 388 mi | 11 |
| set/2025 reapresentado | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 5,8% | R$ 294 mi | 10 |
| ago/2025 | R$ 2,1 bi | R$ 2,0 bi | 6,5% | R$ 318 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
3 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 75 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 107 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 48 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 60,0 mi | 1,9% |
| Derivativos | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 36,3 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,0 bi | 96,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 914383) |
| SENIOR · 4ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1128337) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.077.396.059,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mercado Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mercado Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Mercado Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Mercado Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Mercado Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mercado Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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