TOMÉ.
FIDC

PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada

50.312.715/0001-58 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 393 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
13

O PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 392.749.665,05 na competência de julho de 2026, alta de +124,6% em relação a julho de 2025 (R$ 174.841.179,54). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 133 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 393 miR$ 393 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026 reapresentadoR$ 387 miR$ 387 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 373 miR$ 373 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 310 miR$ 311 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 304 miR$ 304 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 259 miR$ 268 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 255 miR$ 255 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 230 miR$ 230 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 226 miR$ 226 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 222 miR$ 223 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 196 miR$ 196 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 177 miR$ 177 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 52 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

13 no total

Mediana de 133 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 15,4% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido médio mínimo (gatilho de liquidação antecipada) (cl. 78)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Mezanino (Cotas Subordinadas Juniores / PL) (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (Cotas Subordinadas / PL) (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 63,6 mi16,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 329 mi83,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 23.417,050,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

92 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOLUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSTAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 392.749.665,05 na competência de julho de 2026.
Quem administra o PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
A gestão do PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
O PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é 50.312.715/0001-58.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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