Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
39.663.988/0001-04 · ISIN BR08U0CTF004 / BR08U0CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 116.965.732,22 na competência de julho de 2026, alta de +12,7% em relação a julho de 2025 (R$ 103.805.791,78). O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 49.407.913,76 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 42,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 117 mi | R$ 120 mi | 42,2% | R$ 78,8 mi | 27 |
| jun/2026 | R$ 117 mi | R$ 119 mi | 39,8% | R$ 74,9 mi | 27 |
| mai/2026 | R$ 119 mi | R$ 120 mi | 37,2% | R$ 70,0 mi | 26 |
| abr/2026 | R$ 117 mi | R$ 119 mi | 36,0% | R$ 68,6 mi | 26 |
| mar/2026 | R$ 115 mi | R$ 117 mi | 35,4% | R$ 67,0 mi | 26 |
| fev/2026 | R$ 113 mi | R$ 117 mi | 31,8% | R$ 64,3 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 114 mi | R$ 116 mi | 32,0% | R$ 61,3 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 111 mi | R$ 118 mi | 33,9% | R$ 60,4 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 110 mi | R$ 115 mi | 29,0% | R$ 56,9 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 110 mi | R$ 117 mi | 30,2% | R$ 51,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 108 mi | R$ 115 mi | 29,2% | R$ 48,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 106 mi | R$ 111 mi | 27,6% | R$ 46,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 4.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 4.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - percentual anual sobre PL da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - percentual anual sobre PL da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 99,0 mi | 82,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 478,13 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 25.890,70 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 20,6 mi | 17,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 943330) |
| MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 943330) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 943330) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 943330) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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