MS Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
39.664.088/0001-81 · ISIN BR0BQFCTF008 / BR0BQFCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O MS Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 87.992.694,82). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 31 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 59,3 mi | R$ 58,1 mi | 12,3% | R$ 6,0 mi | 26 |
| nov/2025 | R$ 69,1 mi | R$ 69,7 mi | 10,7% | R$ 5,6 mi | 32 |
| out/2025 reapresentado | R$ 78,3 mi | R$ 78,6 mi | 9,4% | R$ 6,7 mi | 32 |
| set/2025 reapresentado | R$ 81,6 mi | R$ 81,1 mi | 13,7% | R$ 5,1 mi | 32 |
| ago/2025 | R$ 85,0 mi | R$ 85,3 mi | 6,5% | R$ 5,2 mi | 32 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 151 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 31 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,7 mi | 15,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 36,9 mi | 59,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,3 mi | 3,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,5 mi | 2,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,9 mi | 17,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 4ª Série de Cotas Seniores | DI + 3,25% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 428881) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 32.424.889,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MS Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o MS Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do MS Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O MS Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O MS Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MS Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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