TOMÉ.
FIDC

Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

61.141.562/0001-40 · ISIN BR0QRKCTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 37,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
3

O Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Ujay Capital Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.014.395,42 na competência de julho de 2026, alta de +4,2% em relação a julho de 2025 (R$ 35.516.004,17). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 37,0 miR$ 37,5 mi0,0%R$ 0,003
jun/2026R$ 38,2 miR$ 38,2 mi0,0%R$ 0,003
mai/2026 reapresentadoR$ 37,8 miR$ 37,9 mi0,0%R$ 0,003
abr/2026R$ 40,2 miR$ 40,2 mi0,0%R$ 0,003
mar/2026R$ 39,6 miR$ 39,7 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026R$ 39,3 miR$ 39,3 mi0,0%R$ 0,003
jan/2026R$ 38,9 miR$ 39,0 mi0,0%R$ 0,003
dez/2025 reapresentadoR$ 38,4 miR$ 38,4 mi0,0%R$ 0,003
nov/2025R$ 37,8 miR$ 37,8 mi0,0%R$ 0,003
out/2025R$ 37,2 miR$ 37,2 mi0,0%R$ 0,003
set/2025R$ 36,7 miR$ 36,7 mi0,0%R$ 0,003
ago/2025R$ 35,6 miR$ 35,6 mi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 8,9 mi23,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 6.435,500,0%
Cotas de outros FIDCR$ 28,7 mi76,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

37 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAEOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADAJEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios declarou patrimônio líquido de R$ 37.014.395,42 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
A gestão do Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é de Ujay Capital Investimentos Ltda.
O Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O informe do Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Sim: o Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O CNPJ do Soma FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é 61.141.562/0001-40.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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