Solis Único Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.117.912/0001-01 · ISIN BR0FUZCTF009 / BR0FUZCTF017 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Solis Único Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 181.574,30 na competência de maio de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 469,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de maio de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 0,3% | R$ 777,65 | 1 |
| abr/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 14,3% | R$ 9.310,99 | 1 |
| mar/2024 | R$ 55,7 mi | R$ 55,8 mi | 0,0% | R$ 6.068,60 | 6 |
| fev/2024 | R$ 192 mi | R$ 192 mi | 0,0% | R$ 5.503,87 | 16 |
| jan/2024 | R$ 196 mi | R$ 196 mi | 0,0% | R$ 4.310,24 | 16 |
| dez/2023 | R$ 200 mi | R$ 200 mi | 0,0% | R$ 1.499,07 | 14 |
| nov/2023 | R$ 204 mi | R$ 204 mi | 0,0% | R$ 560,76 | 14 |
| out/2023 | R$ 207 mi | R$ 207 mi | 0,0% | R$ 284,29 | 14 |
| set/2023 | R$ 194 mi | R$ 195 mi | 0,0% | R$ 60,11 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5.862,18 | 2,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 93,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.840,73 | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.990,08 | 3,9% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solis Único Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Solis Único Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Solis Único Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Solis Único Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Solis Único Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solis Único Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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