Farm Tech Ibba I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
47.151.680/0001-08 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Farm Tech Ibba I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Farmtech Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.797.734,78 na competência de julho de 2026, queda de −94,1% em relação a julho de 2025 (R$ 81.234.917,87). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.677.585,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 118,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 2,0 mi | 118,3% | R$ 5,8 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 6,5 mi | 60,3% | R$ 4,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 6,6 mi | 72,2% | R$ 4,2 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 8,5 mi | 62,0% | R$ 3,1 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 8,7 mi | 50,7% | R$ 1,9 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 10,6 mi | 48,0% | R$ 1,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 11,1 mi | 45,8% | R$ 0,8 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 12,4 mi | 40,9% | R$ 0,6 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 16,1 mi | 33,8% | R$ 3,3 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 21,3 mi | 43,2% | R$ 3,4 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 37,0 mi | 30,9% | R$ 3,4 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 77,9 mi | 12,3% | R$ 3,4 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 6.6)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1,0%) | 1,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +99,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Sênior > 1,00 (cl. 8.24)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão sobre Patrimônio Líquido (cl. 12.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo mensal da Taxa de Gestão (cl. 12.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 892,10 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 15,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,9 mi | 60,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 24,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 3,2% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 360354) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Farmtech Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Farm Tech Ibba I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Farm Tech Ibba I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Farm Tech Ibba I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Farm Tech Ibba I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Farm Tech Ibba I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Farm Tech Ibba I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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