TOMÉ.
FIDC

Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

60.936.562/0001-73 · ISIN BR0QRACTF005 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 89,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
12

O Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 89.265.463,19 na competência de julho de 2026, alta de +24,4% em relação a julho de 2025 (R$ 71.776.607,19). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 184 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 89,3 miR$ 89,3 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026 reapresentadoR$ 88,0 miR$ 88,1 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026 reapresentadoR$ 86,8 miR$ 86,9 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026 reapresentadoR$ 85,7 miR$ 85,8 mi0,0%R$ 0,004
mar/2026 reapresentadoR$ 118 miR$ 119 mi0,0%R$ 0,004
fev/2026 reapresentadoR$ 117 miR$ 117 mi0,0%R$ 0,004
jan/2026 reapresentadoR$ 115 miR$ 116 mi0,0%R$ 0,006
dez/2025 reapresentadoR$ 114 miR$ 114 mi0,0%R$ 0,006
nov/2025 reapresentadoR$ 112 miR$ 112 mi0,0%R$ 0,006
out/2025 reapresentadoR$ 111 miR$ 111 mi0,0%R$ 0,006
set/2025 reapresentadoR$ 101 miR$ 100 mi0,0%R$ 0,006
ago/2025 reapresentadoR$ 82,6 miR$ 82,6 mi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

12 no total

Mediana de 184 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de Ativos Financeiros de Liquidez de emissão/risco de partes relacionadas (cl. 4.9(i))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 12.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 79,1 mi88,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 15.620,520,0%
Valores mobiliários (total)R$ 10,3 mi11,5%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

33 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADARIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL - RESP LIMITADACARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDAVOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 89.265.463,19 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Solis Investimentos S A.
O Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 60.936.562/0001-73.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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