Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada
58.525.584/0001-07 · ISIN BR0MWUCTF002 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 110.448.558,66 na competência de julho de 2026, queda de −4,2% em relação a julho de 2025 (R$ 115.243.359,72). O fundo informou 2.607 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 110 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.607 |
| jun/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.607 |
| mai/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.607 |
| abr/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.607 |
| mar/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.607 |
| fev/2026 | R$ 112 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.607 |
| jan/2026 | R$ 113 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.607 |
| dez/2025 | R$ 114 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.607 |
| nov/2025 | R$ 114 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.607 |
| out/2025 | R$ 114 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.607 |
| set/2025 | R$ 115 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.607 |
| ago/2025 | R$ 115 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.565 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,3 mi | 3,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.834,27 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.153,62 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 106 mi | 96,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
O Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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