Residence Fortaleza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.531.402/0001-00 · adm. Planner Corretora de Valores S.A.
O Residence Fortaleza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Fortis Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 180.904,51 na competência de novembro de 2025. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.657.451,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a -916,2% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2025 | -R$ 0,2 mi | R$ 452,53 | -916,2% | R$ 3,6 mi | 1 |
| out/2025 | -R$ 0,1 mi | R$ 5.565,05 | -1211,3% | R$ 3,6 mi | 1 |
| set/2025 | -R$ 0,1 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 2,2 mi | 1 |
| ago/2025 | -R$ 77.981,21 | R$ 0,00 | -1556,4% | R$ 3,6 mi | 1 |
| jul/2025 | -R$ 46.163,04 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 2,5 mi | 1 |
| jun/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido Mínimo para reenquadramento (cl. Artigo 30, alínea 'b')
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Gestão – percentual fixo (cl. Anexo I – Remuneração dos Prestadores de Serviços, 'Taxa de Gestão')
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 452,53 | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Fortis Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Residence Fortaleza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Residence Fortaleza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Residence Fortaleza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Residence Fortaleza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Residence Fortaleza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Residence Fortaleza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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