Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.908.929/0001-80 · ISIN BR0IN1CTF003 / BR0IN1CTF011 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 125.542.374,58 na competência de julho de 2026, alta de +49,6% em relação a julho de 2025 (R$ 83.891.715,15). O fundo informou 37 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2025), com mediana de 210 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 126 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| jun/2026 | R$ 124 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| mai/2026 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| abr/2026 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| mar/2026 | R$ 124 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| fev/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| jan/2026 | R$ 121 mi | R$ 121 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| dez/2025 | R$ 118 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| out/2025 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| set/2025 | R$ 100 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| ago/2025 | R$ 94,5 mi | R$ 94,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 179 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 210 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 235 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 210 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Razão de Garantia Sênior mínima (cl. 9.7.1)
fora do limite| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 35,4% |
| Diferença | +15,4% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,6 mi | 3,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 123 mi | 96,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.038,92 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.531.089,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Chimera Capital Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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