Solar Vialoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
39.680.495/0001-82 · ISIN BR0811CTF002 / BR0811CTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Solar Vialoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iguana Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 63.674.004,93 na competência de julho de 2026, alta de +55,5% em relação a julho de 2025 (R$ 40.939.011,74). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 187.692,38 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 65,2 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 13 |
| jun/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 66,4 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 13 |
| mai/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 65,3 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 | R$ 65,8 mi | R$ 66,3 mi | 2,2% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 66,0 mi | R$ 66,4 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 12 |
| fev/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 50,1 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 63,2 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 11 |
| dez/2025 | R$ 63,9 mi | R$ 64,1 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 11 |
| nov/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 47,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 39,2 mi | 1,6% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 40,3 mi | 2,3% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de pagamento de amortizacao - 30 dias (cl. 17.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 46.082,42 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,5 mi | 6,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 41,1 mi | 63,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 35.748,56 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,5 mi | 29,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.099,52 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Sêniores | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 514370) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 20.564.142,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Iguana Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solar Vialoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Solar Vialoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Solar Vialoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Solar Vialoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Solar Vialoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solar Vialoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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