QG Distressed II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
39.737.206/0001-34 · ISIN BR06HHCTF007 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O QG Distressed II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Quadra Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.287.316,28 na competência de julho de 2026, alta de +3,8% em relação a julho de 2025 (R$ 43.636.285,34). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 401.200,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 45,4 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 44,7 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 43,8 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 43,1 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 42,5 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 41,6 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 41,1 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 40,6 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 40,0 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 45,6 mi | 3,2% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 45,0 mi | 3,2% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 44,3 mi | 3,3% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 98,06 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.283,17 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 41,6 mi | 91,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,0 mi | 4,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 3,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.610.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do QG Distressed II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o QG Distressed II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do QG Distressed II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O QG Distressed II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O QG Distressed II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do QG Distressed II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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