Size Fácil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
55.847.499/0001-69 · ISIN BR0L9UCTF005 / BR0L9UCTF013 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Size Fácil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 110.043.245,33 na competência de julho de 2026, alta de +25,4% em relação a julho de 2025 (R$ 87.745.289,31). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.457.304,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 126 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 5,9% | R$ 2,1 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 108 mi | R$ 109 mi | 7,7% | R$ 1,9 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 2,6% | R$ 1,8 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 2,6% | R$ 1,9 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 103 mi | R$ 105 mi | 3,4% | R$ 1,8 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 101 mi | R$ 102 mi | 2,5% | R$ 1,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 113 mi | 2,4% | R$ 0,8 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 98,5 mi | R$ 99,4 mi | 2,5% | R$ 0,8 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 97,0 mi | R$ 99,3 mi | 3,2% | R$ 0,6 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 95,4 mi | R$ 97,7 mi | 3,0% | R$ 0,5 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 90,6 mi | R$ 93,2 mi | 1,7% | R$ 0,5 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 89,0 mi | R$ 89,2 mi | 1,2% | R$ 0,5 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 140 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 112 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 126 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima de Cotas Subordinadas Júnior de 10% do Patrimônio Líquido da Classe (cl. 2.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 97.708,87 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 77,6 mi | 70,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 51.552,37 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 16,4 mi | 14,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,3 mi | 14,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.153,62 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Size Fácil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Size Fácil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Size Fácil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Size Fácil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Size Fácil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Size Fácil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Size Fácil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Size Fácil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →