Sirius Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
29.883.183/0001-12 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Sirius Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Fors Capital Partners Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 44.694.942,62 na competência de outubro de 2025, queda de −43,4% em relação a outubro de 2024 (R$ 79.033.895,59). O fundo informou 15 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 44,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| set/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 44,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| ago/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 44,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jul/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 44,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jun/2025 | R$ 79,0 mi | R$ 79,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| mai/2025 | R$ 79,0 mi | R$ 79,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| abr/2025 | R$ 79,0 mi | R$ 79,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| mar/2025 | R$ 79,0 mi | R$ 79,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| fev/2025 | R$ 79,0 mi | R$ 79,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jan/2025 | R$ 171 mi | R$ 79,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| dez/2024 | R$ 79,0 mi | R$ 79,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| nov/2024 | R$ 79,0 mi | R$ 79,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 67)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 37)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 38)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 44,9 mi | 99,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 36.333,70 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.628,59 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Fors Capital Partners Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sirius Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
Quem administra o Sirius Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
Quem faz a gestão do Sirius Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
O Sirius Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia tem inadimplência?
O Sirius Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sirius Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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