Simplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
26.690.373/0001-25 · ISIN BR02ITCTF009 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Simplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 334.672.906,29 na competência de julho de 2026, alta de +14,3% em relação a julho de 2025 (R$ 292.710.579,91). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.187.106.917,77 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 354,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 60 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 335 mi | R$ 377 mi | 354,7% | R$ 1,3 bi | 1 |
| jun/2026 | R$ 328 mi | R$ 362 mi | 356,6% | R$ 1,3 bi | 1 |
| mai/2026 | R$ 333 mi | R$ 367 mi | 337,4% | R$ 1,2 bi | 1 |
| abr/2026 | R$ 291 mi | R$ 382 mi | 386,5% | R$ 1,3 bi | 1 |
| mar/2026 | R$ 343 mi | R$ 373 mi | 303,3% | R$ 1,2 bi | 1 |
| fev/2026 | R$ 335 mi | R$ 366 mi | 300,4% | R$ 1,1 bi | 1 |
| jan/2026 | R$ 336 mi | R$ 350 mi | 0,0% | R$ 1,1 bi | 1 |
| dez/2025 | R$ 323 mi | R$ 349 mi | 293,5% | R$ 1,0 bi | 1 |
| nov/2025 | R$ 307 mi | R$ 320 mi | 296,2% | R$ 1,0 bi | 1 |
| out/2025 | R$ 317 mi | R$ 328 mi | 0,0% | R$ 991 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 300 mi | R$ 316 mi | 280,3% | R$ 960 mi | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 301 mi | R$ 309 mi | 267,0% | R$ 916 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 85 campo(s) · corrigido em 346 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 85 campo(s) · corrigido em 377 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 60 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor (cl. 5.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Manutencao minima de Direitos Creditorios Elegiveis no PL (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestao maxima sobre o PL (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 83,7 mi | 19,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 50,5 mi | 11,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 271 mi | 63,3% |
| CDB | R$ 22,7 mi | 5,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 50.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Simplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Simplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Simplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Simplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Simplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Simplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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