Continentalbanco Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
26.690.689/0001-17 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Continentalbanco Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Makena Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 139.973.981,50 na competência de julho de 2026, queda de −35,3% em relação a julho de 2025 (R$ 216.456.881,02). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 26.916.392,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 19,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 59 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 920 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140 mi | R$ 145 mi | 19,2% | R$ 24,6 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 139 mi | R$ 141 mi | 16,1% | R$ 22,8 mi | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 131 mi | R$ 137 mi | 16,9% | R$ 27,9 mi | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 128 mi | R$ 132 mi | 15,1% | R$ 28,6 mi | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 175 mi | R$ 179 mi | 10,5% | R$ 28,2 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 172 mi | 11,5% | R$ 29,1 mi | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 170 mi | R$ 173 mi | 15,0% | R$ 23,2 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 162 mi | R$ 168 mi | 14,5% | R$ 23,2 mi | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 189 mi | R$ 192 mi | 9,7% | R$ 22,4 mi | 2 |
| out/2025 reapresentado | R$ 197 mi | R$ 201 mi | 10,6% | R$ 19,4 mi | 2 |
| set/2025 reapresentado | R$ 226 mi | R$ 229 mi | 10,8% | R$ 20,8 mi | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 221 mi | R$ 223 mi | 9,2% | R$ 20,0 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 131 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
59 no totalMediana de 920 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - valor fixo mensal (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - alíquota V1 (PL até R$100 milhões) (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 87,1 mi | 59,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 84,21 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,8 mi | 0,5% |
| Operações compromissadas | R$ 5,7 mi | 3,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 51,3 mi | 35,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Makena Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Continentalbanco Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Continentalbanco Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Continentalbanco Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Continentalbanco Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Continentalbanco Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Continentalbanco Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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