Simonetti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.556.229/0001-57 · ISIN BR0BQLCTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Simonetti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 64.509.916,80 na competência de julho de 2026, alta de +49,8% em relação a julho de 2025 (R$ 43.053.041,37). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 40.221.501,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 62,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 64,6 mi | 62,3% | R$ 47,9 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 62,2 mi | 62,2% | R$ 45,8 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 60,8 mi | R$ 60,9 mi | 60,2% | R$ 43,2 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 59,5 mi | 58,4% | R$ 40,9 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 58,5 mi | R$ 58,5 mi | 57,0% | R$ 38,3 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 57,0 mi | 54,9% | R$ 36,1 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 55,8 mi | 53,7% | R$ 34,4 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 54,1 mi | R$ 54,2 mi | 53,5% | R$ 32,6 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 52,3 mi | 52,5% | R$ 30,9 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 50,6 mi | 52,2% | R$ 29,7 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 47,2 mi | R$ 47,3 mi | 54,4% | R$ 28,6 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 45,1 mi | 54,0% | R$ 27,8 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração dos 5 maiores Devedores (cl. 8.2(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em 3 níveis abaixo da classificação original (cl. 13.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.512,56 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 62,5 mi | 96,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,6 mi | 1,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.046,52 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 2,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 11.114,79 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série Sênior | 130% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 670326) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Simonetti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Simonetti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Simonetti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Simonetti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Simonetti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Simonetti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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