Digital Strategy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
42.556.334/0001-96 · ISIN BR0G20CTF002 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Digital Strategy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 41.333.984,61 na competência de julho de 2026, queda de −60,7% em relação a julho de 2025 (R$ 105.048.316,73). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 513.965,30 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 115 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 41,5 mi | 1,2% | R$ 4,2 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 40,9 mi | 1,2% | R$ 4,1 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 41,4 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 15,5 mi | 1,8% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 16,2 mi | 4,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 16,8 mi | 3,4% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 17,1 mi | 3,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 17,3 mi | 2,8% | R$ 0,00 | 9 |
| nov/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 20,3 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 9 |
| out/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 20,4 mi | 1,9% | R$ 0,00 | 9 |
| set/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 21,0 mi | 1,4% | R$ 0,00 | 9 |
| ago/2025 | R$ 102 mi | R$ 104 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 147 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: prazo para pagamento do resgate após a conversão · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 206 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 115 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,2 mi | 19,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.077,50 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 20,7 mi | 49,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 12,6 mi | 30,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Iorq Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Digital Strategy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Digital Strategy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Digital Strategy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Digital Strategy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Digital Strategy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Digital Strategy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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