ISS VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.583.959/0001-47 · ISIN BR0JLFCTF010 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O ISS VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Intra Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 71.168.219,78 na competência de julho de 2026, alta de +1152,9% em relação a julho de 2025 (R$ 5.680.311,56). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.579.323,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 93 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 71,6 mi | 16,3% | R$ 12,6 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 71,6 mi | 16,2% | R$ 12,6 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 71,2 mi | R$ 71,6 mi | 16,2% | R$ 12,6 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 4,9 mi | R$ 5,3 mi | 247,6% | R$ 12,2 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 4,9 mi | R$ 5,3 mi | 245,0% | R$ 12,2 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 5,3 mi | 243,6% | R$ 12,2 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 5,3 mi | 209,1% | R$ 10,6 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 5,3 mi | 206,0% | R$ 10,6 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 5,5 mi | 197,9% | R$ 10,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 5,8 mi | 186,2% | R$ 10,2 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 6,0 mi | 178,4% | R$ 10,0 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 6,2 mi | 170,1% | R$ 9,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 93 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima em Ativos Financeiros da Classe (cl. 13.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 72.280,30 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 71,6 mi | 99,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.793,48 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Intra Asset Management Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ISS VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o ISS VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do ISS VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O ISS VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O ISS VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ISS VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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