JGB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
47.085.563/0001-93 · ISIN BR0EFPCTF004 · adm. MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O JGB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2024 | R$ 165 mi | R$ 164 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2024 | R$ 143 mi | R$ 143 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2024 | R$ 138 mi | R$ 138 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2024 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2023 | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Custódia Máxima (cl. Artigo 50º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 53,49 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,4 mi | 1,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 161 mi | 97,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 0,7% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama MAF DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JGB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do JGB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O JGB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O JGB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JGB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre JGB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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