SHR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
54.233.886/0001-42 · ISIN BR0JWACTF000 / BR0JWACTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O SHR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.914.311,99 na competência de julho de 2026, alta de +145,5% em relação a julho de 2025 (R$ 13.814.834,42). O fundo informou 25 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.288.465,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 34,2 mi | 12,6% | R$ 6,9 mi | 25 |
| jun/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 33,2 mi | 12,0% | R$ 6,4 mi | 25 |
| mai/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 30,6 mi | 11,9% | R$ 5,8 mi | 25 |
| abr/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 27,9 mi | 11,6% | R$ 5,3 mi | 26 |
| mar/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 25,4 mi | 11,8% | R$ 4,9 mi | 26 |
| fev/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 21,9 mi | 11,9% | R$ 4,5 mi | 26 |
| jan/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 22,6 mi | 11,7% | R$ 4,3 mi | 25 |
| dez/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 20,2 mi | 13,1% | R$ 4,0 mi | 19 |
| nov/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 19,9 mi | 12,6% | R$ 3,8 mi | 20 |
| out/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 19,6 mi | 12,6% | R$ 3,6 mi | 19 |
| set/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 19,2 mi | 12,3% | R$ 3,5 mi | 23 |
| ago/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 14,3 mi | 16,7% | R$ 3,6 mi | 22 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Subordinação Mínima (cl. 18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 32,6 mi | 95,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 4,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.256,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.156.690,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SHR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SHR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do SHR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O SHR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O SHR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SHR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre SHR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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