TOMÉ.
FIDC

Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

54.246.763/0001-46 · ISIN BR0INKCTF018 / BR0INKCTF026 · adm. Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários · custodiante Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

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PL · jul/2026
R$ 34,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
10
reapresentações
2

O Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão de Number Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.461.153,55 na competência de julho de 2026, alta de +92,2% em relação a julho de 2025 (R$ 17.925.323,46). O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 34,5 miR$ 34,5 mi0,0%R$ 0,0010
jun/2026R$ 35,0 miR$ 35,0 mi0,0%R$ 0,0010
mai/2026R$ 29,5 miR$ 29,3 mi0,0%R$ 0,0010
abr/2026R$ 15,8 miR$ 15,8 mi0,0%R$ 0,0010
mar/2026R$ 15,8 miR$ 15,8 mi0,0%R$ 0,0010
fev/2026R$ 22,4 miR$ 22,5 mi0,0%R$ 0,0010
jan/2026R$ 18,8 miR$ 22,4 mi0,0%R$ 0,009
dez/2025R$ 20,9 miR$ 20,8 mi0,0%R$ 0,0011
nov/2025R$ 21,1 miR$ 21,0 mi0,0%R$ 0,0011
out/2025R$ 20,5 miR$ 20,5 mi0,0%R$ 0,0011
set/2025R$ 18,5 miR$ 18,5 mi0,0%R$ 0,0011
ago/2025R$ 17,2 miR$ 17,1 mi0,0%R$ 0,0011

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco não subiu

Natureza: disponibilidades · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.

Regulamento × informe

Evento de liquidação antecipada por Patrimônio Líquido mínimo (cl. Anexo I – Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite combinado de Taxa de Administração + Taxa de Gestão na ordem de pagamento (cl. Anexo I – Regras de Pagamento dos Prestadores de Serviços Essenciais)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido Mínimo (cl. Artigo 30)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice Mínimo de Subordinação (cl. Anexo I – Índice Mínimo de Subordinação)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 33,4 mi96,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 15,410,0%
Operações compromissadasR$ 1,1 mi3,2%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Emissão 1ª SérieCDI + 5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1078260)
SENIOR · 1ª Emissão 1ª SérieCDI + 3% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1078260)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

63 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADALANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAINTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADALOGÍSTICA BR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - LONGO PCLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOTRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 34.461.153,55 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Quem faz a gestão do Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Number Asset Brasil Ltda.
O Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 54.246.763/0001-46.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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