SGC UT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
28.549.910/0001-47 · ISIN BR068ACTF004 / BR068ACTF012 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O SGC UT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Quadra Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 70.379.342,75 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,5% em relação a julho de 2025 (R$ 70.713.014,67). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 70,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 70,4 mi | 0,0% | R$ 5.763,55 | 2 |
| mai/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 70,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 70,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 70,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 70,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 70,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 70,5 mi | R$ 70,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 70,6 mi | R$ 70,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 70,6 mi | R$ 70,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 70,6 mi | R$ 70,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 70,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração mínima sobre PL da Classe (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 70,0 mi | 99,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.757,31 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | IPCA + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 792757) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SGC UT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o SGC UT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do SGC UT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O SGC UT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O SGC UT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SGC UT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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