Vermillion I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
28.651.441/0001-72 · ISIN BR0248CTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Vermillion I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 963.065.193,45 na competência de julho de 2026, alta de +16,8% em relação a julho de 2025 (R$ 824.589.351,75). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 84.299.338,17 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 164 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 963 mi | R$ 962 mi | 8,8% | R$ 19,0 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 958 mi | R$ 957 mi | 0,0% | R$ 13,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 960 mi | R$ 960 mi | 0,0% | R$ 13,6 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 952 mi | R$ 952 mi | 0,0% | R$ 11,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 932 mi | R$ 932 mi | 0,0% | R$ 13,2 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 919 mi | R$ 919 mi | 0,0% | R$ 11,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 910 mi | R$ 911 mi | 0,8% | R$ 12,0 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 899 mi | R$ 899 mi | 0,7% | R$ 10,9 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 882 mi | R$ 882 mi | 1,0% | R$ 14,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 873 mi | R$ 874 mi | 1,0% | R$ 13,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 864 mi | R$ 865 mi | 1,1% | R$ 12,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 845 mi | R$ 845 mi | 1,1% | R$ 12,0 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 50 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 77 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 164 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 63,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo de concentração da carteira em Ativos Financeiros (cl. 13.3.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 87,4 mi | 9,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,4 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,6 mi | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 441 mi | 45,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 38.050,30 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 298 mi | 30,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 129 mi | 13,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 13.350.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vermillion I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Vermillion I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Vermillion I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Vermillion I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Vermillion I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vermillion I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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