SG II A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
18.048.628/0001-22 · ISIN BRGVASCTF011 / BRGVASCTF029 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O SG II A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 562.782.490,08 na competência de julho de 2026, queda de −34,7% em relação a julho de 2025 (R$ 862.148.885,12). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 563 mi | R$ 563 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 553 mi | R$ 553 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 544 mi | R$ 544 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 536 mi | R$ 536 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 528 mi | R$ 528 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 518 mi | R$ 518 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 511 mi | R$ 511 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 503 mi | R$ 504 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 539 mi | R$ 539 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 534 mi | R$ 534 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 534 mi | R$ 534 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 523 mi | R$ 524 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Remuneração do Administrador - percentual sobre PL (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 561 mi | 99,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.116,84 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 38.085,25 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,2 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 342.307.805,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SG II A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem administra o SG II A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem faz a gestão do SG II A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O SG II A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O SG II A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SG II A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
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