FIDC Donegal - Responsabilidade Limitada - Segmento Comercial
18.063.954/0001-09 · ISIN BRDNGLCTF009 / BRDNGLCTF017 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O FIDC Donegal - Responsabilidade Limitada - Segmento Comercial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 362.738.596,94 na competência de julho de 2026, alta de +0,6% em relação a julho de 2025 (R$ 360.555.490,07). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 44.440.675,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 363 mi | R$ 362 mi | 12,3% | R$ 6,9 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 359 mi | R$ 359 mi | 15,3% | R$ 5,7 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 413 mi | R$ 411 mi | 13,7% | R$ 2,9 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 403 mi | R$ 404 mi | 6,2% | R$ 9,8 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 399 mi | R$ 399 mi | 6,1% | R$ 9,0 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 394 mi | R$ 394 mi | 2,7% | R$ 8,0 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 388 mi | R$ 388 mi | 2,9% | R$ 8,2 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 386 mi | R$ 386 mi | 2,6% | R$ 7,7 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 383 mi | R$ 383 mi | 3,3% | R$ 7,6 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 371 mi | R$ 371 mi | 6,9% | R$ 18,3 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 368 mi | R$ 368 mi | 10,7% | R$ 13,6 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 363 mi | R$ 363 mi | 8,8% | R$ 12,0 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 9 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2021
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Relação Mínima de Subordinação (cl. Anexo II (Glossário))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração anual (cl. 7.1.2(i)(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 78.640,96 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,3 mi | 0,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 204 mi | 56,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 156 mi | 42,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,0 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | CDI + 1,65% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 686605) |
| SENIOR · 2ª Série | CDI + 1,65% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 686605) |
| SENIOR · 3ª Série | CDI + 1,65% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 686605) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Donegal - Responsabilidade Limitada - Segmento Comercial?
Quem administra o FIDC Donegal - Responsabilidade Limitada - Segmento Comercial?
Quem faz a gestão do FIDC Donegal - Responsabilidade Limitada - Segmento Comercial?
O FIDC Donegal - Responsabilidade Limitada - Segmento Comercial tem inadimplência?
O FIDC Donegal - Responsabilidade Limitada - Segmento Comercial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Donegal - Responsabilidade Limitada - Segmento Comercial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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