Settore Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
20.256.882/0001-68 · ISIN BRLAV3CTF008 / BRLAV3CTF016 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Settore Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.496.958,45 na competência de setembro de 2026, alta de +20,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 26.088.938,86). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.387.269,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,8% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 69.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 32,1 mi | 10,8% | R$ 3,1 mi | 2 |
| ago/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 31,5 mi | 21,3% | R$ 3,0 mi | 2 |
| jul/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 31,3 mi | 12,2% | R$ 3,0 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 31,0 mi | 11,9% | R$ 2,9 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 30,9 mi | 16,8% | R$ 3,9 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 30,0 mi | 16,2% | R$ 3,8 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 29,5 mi | 92,3% | R$ 3,5 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 28,7 mi | 14,2% | R$ 3,3 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 28,3 mi | 12,7% | R$ 3,3 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 28,3 mi | 13,1% | R$ 3,2 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 27,8 mi | 13,5% | R$ 3,2 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 27,3 mi | 12,9% | R$ 3,2 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 69.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 25% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - percentual ao ano (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 22,9 mi | 69,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,2 mi | 21,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 5,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,9 mi | 2,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 49.714,83 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | -R$ 2.745,51 | -0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 959.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Settore Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Settore Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Settore Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Settore Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Settore Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Settore Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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