Captalys MR Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
20.339.860/0001-61
O Captalys MR Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), com gestão de Bluewave Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.814.297,50 na competência de janeiro de 2020, queda de −48,2% em relação a janeiro de 2019 (R$ 107.799.313,11). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2020 | R$ 55,8 mi | R$ 55,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2019 | R$ 55,7 mi | R$ 56,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2019 | R$ 64,4 mi | R$ 64,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2019 | R$ 64,4 mi | R$ 64,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| set/2019 | R$ 63,9 mi | R$ 64,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2019 | R$ 63,4 mi | R$ 63,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jul/2019 | R$ 62,8 mi | R$ 63,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jun/2019 | R$ 78,5 mi | R$ 79,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mai/2019 | R$ 77,7 mi | R$ 78,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| abr/2019 | R$ 76,7 mi | R$ 77,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2019 | R$ 110 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| fev/2019 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Gestor: Bluewave Asset Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Captalys MR Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem faz a gestão do Captalys MR Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Captalys MR Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado tem inadimplência?
O Captalys MR Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Captalys MR Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
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