Serrana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
28.065.416/0001-07 · ISIN BR00KYCTF009 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Serrana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 110.646.265,97 na competência de julho de 2026, queda de −3,0% em relação a julho de 2025 (R$ 114.126.071,46). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.372.921,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2023), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 111 mi | R$ 113 mi | 14,8% | R$ 21,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 110 mi | R$ 111 mi | 15,0% | R$ 21,4 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 109 mi | R$ 112 mi | 14,2% | R$ 21,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 109 mi | R$ 110 mi | 15,0% | R$ 21,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,0 mi | R$ 87,7 mi | 18,8% | R$ 44,4 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 69,5 mi | 47,0% | R$ 59,3 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 94,7 mi | 33,4% | R$ 34,0 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 120 mi | R$ 116 mi | 24,1% | R$ 7,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 120 mi | R$ 116 mi | 24,1% | R$ 7,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 121 mi | R$ 116 mi | 4,1% | R$ 5,7 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 118 mi | R$ 116 mi | 3,1% | R$ 5,3 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 116 mi | R$ 113 mi | 2,4% | R$ 5,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 62 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2022
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por grupo econômico de cedentes (cl. 3.1(v))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima de 67% do PL em Direitos de Crédito (cl. 2.13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido do Fundo (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão anual sobre o Patrimônio Líquido do Fundo (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 83,9 mi | 72,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.720,62 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 18,3 mi | 15,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 mi | 1,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 10,5 mi | 9,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Serrana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Serrana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Serrana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Serrana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Serrana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Serrana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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