QG Prim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
28.086.648/0001-41 · ISIN BRKNVSCTF008 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O QG Prim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Quadra Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 236.548.078,08 na competência de julho de 2026, queda de −32,1% em relação a julho de 2025 (R$ 348.348.469,30). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 45.818.294,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 19,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 60 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 237 mi | R$ 237 mi | 19,4% | R$ 5,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 234 mi | R$ 234 mi | 19,6% | R$ 5,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 230 mi | R$ 230 mi | 19,9% | R$ 5,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 227 mi | R$ 227 mi | 17,9% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 224 mi | R$ 224 mi | 18,1% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 224 mi | R$ 224 mi | 18,2% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 228 mi | R$ 229 mi | 17,8% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 233 mi | R$ 238 mi | 20,3% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 283 mi | R$ 283 mi | 35,1% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 297 mi | R$ 298 mi | 34,6% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 299 mi | R$ 315 mi | 34,4% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 352 mi | R$ 352 mi | 29,3% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 60 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 93,96 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 74.881,75 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 7,3 mi | 3,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 229 mi | 96,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.910,10 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 147.610.213,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do QG Prim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o QG Prim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do QG Prim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O QG Prim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O QG Prim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do QG Prim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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