Xplorer Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
28.079.865/0001-04 · ISIN BR00KVCTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Xplorer Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.776.448,64 na competência de julho de 2026, alta de +15,1% em relação a julho de 2025 (R$ 29.344.075,73). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 34,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 34,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 31,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 30,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 32,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 29,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 29,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,4 mi | R$ 29,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.163,68 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 33,8 mi | 99,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 12.330,37 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.562.406,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Xplorer Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Xplorer Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Xplorer Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Xplorer Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Xplorer Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Xplorer Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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