TOMÉ.
FIDC

Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

55.344.996/0001-44 · ISIN BR0JRWCTF004 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 2,7 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
6
reapresentações
1

O Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.712.365.295,11 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,4% em relação a julho de 2025 (R$ 2.701.648.807,55). O fundo informou 6 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 2,7 biR$ 1,9 bi0,0%R$ 0,006
jun/2026R$ 2,7 biR$ 1,8 bi0,0%R$ 0,006
mai/2026R$ 2,7 biR$ 1,8 bi0,0%R$ 0,006
abr/2026R$ 2,7 biR$ 2,2 bi0,0%R$ 0,006
fev/2026R$ 2,6 biR$ 1,9 bi1,8%R$ 7,2 mi5
jan/2026R$ 2,7 biR$ 2,2 bi0,9%R$ 3,1 mi5
dez/2025R$ 2,7 biR$ 2,2 bi0,1%R$ 2,2 mi5
nov/2025R$ 2,6 biR$ 2,2 bi1,2%R$ 69,2 mi5
out/2025R$ 2,6 biR$ 2,2 bi0,8%R$ 63,2 mi5
set/2025R$ 2,4 biR$ 2,0 bi3,1%R$ 76,6 mi5
ago/2025R$ 2,5 biR$ 1,8 bi2,7%R$ 60,9 mi5
jul/2025R$ 2,7 biR$ 2,1 bi0,4%R$ 0,6 mi5

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Percentual de Cotas para verificar inobservância da ADMINISTRADORA (cl. 15.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo (evento de liquidação) (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. 9.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,7 bi50,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,6 bi46,2%
Valores mobiliários (total)R$ 117 mi3,4%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,020,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORCDI + 3% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1012738)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

28 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOD MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOGENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAMARILIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 2.712.365.295,11 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2024.
Qual o CNPJ do Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 55.344.996/0001-44.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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