Genicart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.345.266/0001-68 · ISIN BR0JRVCTF006 / BR0JRVCTF014 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Genicart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 2.226,58 na competência de dezembro de 2025, queda de −100,0% em relação a dezembro de 2024 (R$ 129.965.282,63). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | -R$ 2.226,58 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 140 mi | R$ 128 mi | 31,9% | R$ 11,8 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 144 mi | R$ 133 mi | 29,6% | R$ 5,9 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 144 mi | R$ 133 mi | 15,4% | R$ 5,2 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 142 mi | R$ 132 mi | 4,2% | R$ 4,8 mi | 3 |
| jul/2025 | R$ 115 mi | R$ 113 mi | 5,2% | R$ 4,7 mi | 3 |
| jun/2025 | R$ 193 mi | R$ 182 mi | 3,1% | R$ 4,5 mi | 4 |
| mai/2025 | R$ 197 mi | R$ 134 mi | 2,9% | R$ 4,4 mi | 4 |
| abr/2025 | R$ 196 mi | R$ 133 mi | 2,5% | R$ 4,1 mi | 4 |
| mar/2025 | R$ 211 mi | R$ 147 mi | 2,4% | R$ 4,0 mi | 4 |
| fev/2025 | R$ 206 mi | R$ 141 mi | 2,2% | R$ 3,8 mi | 4 |
| jan/2025 | R$ 145 mi | R$ 78,9 mi | 3,9% | R$ 0,5 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10.263,87 | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Genicart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Genicart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Genicart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Genicart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Genicart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Genicart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Genicart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Genicart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →