Santoforte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
37.910.672/0001-44 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Santoforte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.712.997,06 na competência de julho de 2026, queda de −46,3% em relação a julho de 2025 (R$ 14.376.282,34). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.008.306,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 26,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 5,5 mi | 26,0% | R$ 2,0 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 5,3 mi | 29,9% | R$ 2,2 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 5,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 6,4 mi | 29,2% | R$ 2,5 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 6,8 mi | 28,0% | R$ 2,6 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 8,1 mi | 26,4% | R$ 2,6 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 7,4 mi | 25,6% | R$ 2,6 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 6,5 mi | 25,5% | R$ 2,7 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 7,7 mi | 27,2% | R$ 2,9 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 7,1 mi | 30,6% | R$ 3,1 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 8,1 mi | 29,1% | R$ 3,3 mi | 5 |
| ago/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 8,4 mi | 26,8% | R$ 3,3 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 120 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 112 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 111 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 113 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. 38)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor (investidores qualificados) (cl. 38, §1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,8 mi | 48,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,3 mi | 29,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 2,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 18,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Santoforte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem administra o Santoforte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Santoforte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Santoforte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Santoforte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Santoforte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Santoforte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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