TOMÉ.
FIDC

Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

29.301.138/0001-02 · ISIN BR034ACTF006 · adm. RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · set/2021
-R$ 17,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Brax Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 17.639.885,82 na competência de setembro de 2021, queda de −101,6% em relação a setembro de 2020 (R$ 1.119.365.255,44). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2021-R$ 17,6 miR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001
ago/2021R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001
jul/2021R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001
jun/2021R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001
mai/2021R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001
abr/2021R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001
mar/2021R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001
fev/2021R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001
jan/2021R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001
dez/2020R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001
out/2020R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001
set/2020R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de -R$ 17.639.885,82 na competência de setembro de 2021.
Quem administra o Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de Brax Investimentos Ltda.
O Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 29.301.138/0001-02.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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