Jefer Banking Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada
54.029.281/0001-34 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Jefer Banking Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 388.067.196,49 na competência de julho de 2026, alta de +70,1% em relação a julho de 2025 (R$ 228.139.910,16). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 211.669.204,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 54,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 388 mi | R$ 592 mi | 54,5% | R$ 46,0 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 415 mi | R$ 461 mi | 23,1% | R$ 10,5 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 416 mi | R$ 435 mi | 9,2% | R$ 2,5 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 410 mi | R$ 389 mi | 0,7% | R$ 88.935,69 | 3 |
| mar/2026 | R$ 397 mi | R$ 392 mi | 0,5% | R$ 31.145,28 | 3 |
| fev/2026 | R$ 384 mi | R$ 387 mi | 9,1% | R$ 1,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 375 mi | R$ 363 mi | 0,1% | R$ 10.806,76 | 3 |
| dez/2025 | R$ 363 mi | R$ 366 mi | 0,3% | R$ 26.037,47 | 3 |
| nov/2025 | R$ 325 mi | R$ 344 mi | 9,7% | R$ 24,7 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 292 mi | R$ 303 mi | 4,1% | R$ 5,9 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 252 mi | R$ 260 mi | 23,6% | R$ 5,3 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 239 mi | R$ 242 mi | 18,7% | R$ 5,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 70 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 73 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 85 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - valor fixo mensal (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor fixo mensal (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 76,1 mi | 12,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 515 mi | 85,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,4 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12,7 mi | 2,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jefer Banking Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
Quem administra o Jefer Banking Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Jefer Banking Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O Jefer Banking Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O Jefer Banking Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jefer Banking Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
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