TOMÉ.
FIDC

Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado

46.322.919/0001-00 · ISIN BR0F8VCTF003 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 95,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
636
reapresentações
7

O Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 95.165.027,73 na competência de julho de 2026, alta de +6,1% em relação a julho de 2025 (R$ 89.661.865,07). O fundo informou 636 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 95,2 miR$ 95,5 mi0,0%R$ 0,00636
jun/2026R$ 95,5 miR$ 96,1 mi0,0%R$ 0,00647
mai/2026R$ 95,6 miR$ 96,2 mi0,0%R$ 0,00651
abr/2026R$ 95,9 miR$ 96,7 mi0,0%R$ 0,00654
mar/2026R$ 95,2 miR$ 96,0 mi0,0%R$ 0,00655
fev/2026R$ 93,4 miR$ 93,6 mi0,0%R$ 0,00661
jan/2026R$ 91,9 miR$ 92,1 mi0,0%R$ 0,00657
dez/2025 reapresentadoR$ 92,0 miR$ 92,6 mi0,0%R$ 0,00663
nov/2025R$ 90,3 miR$ 90,6 mi0,0%R$ 0,00666
out/2025R$ 89,3 miR$ 89,9 mi0,0%R$ 0,00670
set/2025 reapresentadoR$ 88,5 miR$ 89,2 mi0,0%R$ 0,00683
ago/2025 reapresentadoR$ 88,4 miR$ 88,1 mi0,0%R$ 0,00697

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 94,4 mi98,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 8.768,870,0%
Valores mobiliários (total)R$ 1,0 mi1,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
UNICA100% DI—apêndice do regulamento (doc 1179979)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

55 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado?
O Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado declarou patrimônio líquido de R$ 95.165.027,73 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado?
O Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado?
A gestão do Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado é de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
O Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado tem inadimplência?
O informe do Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado já reapresentou informe?
Sim: o Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado?
O CNPJ do Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado é 46.322.919/0001-00.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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