Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
36.566.257/0001-52 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de SZ Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.866.628,55 na competência de julho de 2026, queda de −57,4% em relação a julho de 2025 (R$ 37.209.510,66). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 30,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 30,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 30,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 31,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 31,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 31,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 31,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 31,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 63,4 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 39,8 mi | R$ 63,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 63,0 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 39,2 mi | R$ 67,3 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 87,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.558,94 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 30,9 mi | 100,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 242,27 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 196,03 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: SZ Capital Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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