RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
52.746.800/0001-50 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Reag Portfólio Solutions Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.075.741,27 na competência de maio de 2025, alta de +11,4% em relação a maio de 2024 (R$ 8.146.232,07). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 9,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 9,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 8,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 8,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 8,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2024 | R$ 7,9 mi | R$ 7,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2024 | R$ 8,6 mi | R$ 8,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 8,5 mi | R$ 8,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2024 | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2024 | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2024 | R$ 8,2 mi | R$ 8,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2024 | R$ 8,2 mi | R$ 8,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,1 mi | 100,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem faz a gestão do RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado tem inadimplência?
O RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Pergunte ao Tomé sobre RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado →