NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
52.756.013/0001-99 · ISIN BR0HC1CTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 648.638.728,32 na competência de julho de 2026, alta de +32,7% em relação a julho de 2025 (R$ 488.858.208,59). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.397.858,44 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 649 mi | R$ 649 mi | 1,1% | R$ 46,0 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 651 mi | R$ 654 mi | 1,4% | R$ 32,2 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 635 mi | R$ 637 mi | 0,9% | R$ 33,0 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 611 mi | R$ 615 mi | 1,5% | R$ 33,8 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 593 mi | R$ 593 mi | 0,8% | R$ 31,1 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 576 mi | R$ 578 mi | 1,2% | R$ 29,9 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 570 mi | R$ 571 mi | 1,0% | R$ 27,3 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 565 mi | R$ 568 mi | 0,9% | R$ 23,3 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 536 mi | R$ 537 mi | 0,9% | R$ 22,8 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 525 mi | R$ 525 mi | 0,7% | R$ 18,4 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 505 mi | R$ 505 mi | 0,6% | R$ 21,4 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 493 mi | R$ 495 mi | 0,7% | R$ 21,7 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 515 mi | 79,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 30.564,69 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 134 mi | 20,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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