Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
42.260.903/0001-51 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD. Declarou patrimônio líquido de R$ 763.763.471,68 na competência de julho de 2026. O fundo informou 5.300 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 152.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 764 mi | R$ 766 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.300 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 744 mi | R$ 745 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.186 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 733 mi | R$ 733 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.247 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 722 mi | R$ 723 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.053 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 704 mi | R$ 705 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.840 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 680 mi | R$ 681 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.701 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 660 mi | R$ 661 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.564 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 658 mi | R$ 659 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.469 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 640 mi | R$ 641 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.391 |
| out/2025 reapresentado | R$ 630 mi | R$ 630 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.346 |
| set/2025 reapresentado | R$ 617 mi | R$ 618 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.265 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 152.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 739 mi | 96,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 41.078,10 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 26,8 mi | 3,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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