TOMÉ.
FIDC

Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

42.265.303/0001-86 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2023
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
0

O Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Mauá Capital Investimentos Alternativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2023, queda de −100,0% em relação a setembro de 2022 (R$ 58.335.421,03). O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
ago/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jul/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jun/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mai/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
abr/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mar/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
fev/2023R$ 62,1 miR$ 62,2 mi0,0%R$ 0,001
jan/2023R$ 61,4 miR$ 61,5 mi0,0%R$ 0,001
dez/2022R$ 60,6 miR$ 60,7 mi0,0%R$ 0,001
nov/2022R$ 59,8 miR$ 60,1 mi0,0%R$ 0,001
out/2022R$ 59,0 miR$ 59,3 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de set/2023. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2023.
Quem administra o Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Mauá Capital Investimentos Alternativos Ltda.
O Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Mauá Saneamento II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 42.265.303/0001-86.

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