TOMÉ.
FIDC

Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

49.650.000/0001-26 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · nov/2024
R$ 50,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD. Declarou patrimônio líquido de R$ 50.206.388,58 na competência de novembro de 2024, queda de −35,0% em relação a novembro de 2023 (R$ 77.261.225,55). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2024R$ 50,2 miR$ 52,2 mi0,0%R$ 0,002
out/2024R$ 51,8 miR$ 51,9 mi0,0%R$ 0,002
set/2024R$ 52,5 miR$ 52,6 mi0,0%R$ 0,002
ago/2024R$ 55,9 miR$ 56,1 mi0,0%R$ 0,002
jul/2024R$ 62,2 miR$ 62,3 mi0,0%R$ 0,002
jun/2024R$ 61,2 miR$ 61,3 mi0,0%R$ 0,003
mai/2024R$ 68,0 miR$ 68,2 mi0,0%R$ 0,003
abr/2024R$ 67,2 miR$ 67,3 mi0,0%R$ 0,003
mar/2024R$ 66,7 miR$ 66,9 mi0,0%R$ 0,003
fev/2024R$ 63,1 miR$ 63,2 mi0,0%R$ 0,003
jan/2024R$ 62,0 miR$ 62,1 mi0,0%R$ 0,003
dez/2023R$ 73,2 miR$ 73,5 mi0,0%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Concentração máxima por mesmo Devedor/Grupo Econômico (cl. 4.17)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Razão de Garantia mínima (cl. 5.23)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Resgate inferior a 10% do PL da Classe (cl. 7.2(ii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Valor mínimo de aplicação nas Cotas (cl. 5.17)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de nov/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 5,2 mi10,0%
Valores mobiliários (total)R$ 45,3 mi86,7%
Operações compromissadasR$ 1,7 mi3,3%

Dentro das Demonstrações Financeiras

31 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de nov/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOBLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSVERDE I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 50.206.388,58 na competência de novembro de 2024.
Quem administra o Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD.
O Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Riza Meyenii ALL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 49.650.000/0001-26.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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