Marostica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado
49.669.950/0001-00 · ISIN BR0F1ZCTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Marostica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 243.112.331,47 na competência de julho de 2026, alta de +25,0% em relação a julho de 2025 (R$ 194.536.407,40). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.971.733,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 243 mi | R$ 242 mi | 2,0% | R$ 3,6 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 240 mi | R$ 240 mi | 3,2% | R$ 1,8 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 237 mi | R$ 235 mi | 1,2% | R$ 1,5 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 232 mi | R$ 231 mi | 1,7% | R$ 1,8 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 227 mi | R$ 227 mi | 0,8% | R$ 2,4 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 224 mi | R$ 223 mi | 1,6% | R$ 1,9 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 217 mi | R$ 217 mi | 3,6% | R$ 5,2 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 214 mi | R$ 212 mi | 3,1% | R$ 4,9 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 209 mi | R$ 208 mi | 3,3% | R$ 5,1 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 204 mi | R$ 204 mi | 3,4% | R$ 6,8 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 202 mi | R$ 201 mi | 4,1% | R$ 4,4 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 200 mi | R$ 199 mi | 1,9% | R$ 2,3 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 939,18 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,7 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 55.646,11 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 33,2 mi | 13,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 24,6 mi | 10,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 184 mi | 75,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Marostica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado?
Quem administra o Marostica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Marostica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado?
O Marostica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Marostica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Marostica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizado?
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